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[투데이리포트]CJ제일제당, "기업가치에 긍정적 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 CJ제일제당(097950)에 대해 "기업가치에 긍정적 요인 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "넓은 관점에서 접근해보면 2013년 이후 연평균 영업이익증가율 21.7% (물류 포함 시 34.7%) 기록, 국내 가공식품 입지 강화, 해외 매출비중 확대 등 펀더멘털은 향상되었고 연이은 M&A, 중국 라이신 공급 과잉 완화와 글로벌 2위 업체인 아지노모토의 생산량 축소 가능성에 따른 완만한 판가 반등 등 긍정적 요인도 충분하다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 실적은 매출액 3조 8,688억원 (+9.5% YoY)과 영업이익 2,102억원(-9.7% YoY, 영업이익률 5.4%, 물류부문 제외 시 1,599억원)으로 추정된다. 4Q16에 이어 소재식품과 생물자원 (사료) 실적이 부진하여 시장 컨센서스를 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q 실적은 부진하나, 2Q부터는 개선될 전망이다. 생물자원부문의 부담 요인이 지속되더라도 소재식품 수익성이 가격 인상 효과에 따라 회복될 것으로 보인다. 소재식품 중 원가 부담이 커진 설탕과 식용유가격이 지난해 12월부터 3차례 인상되었다. 인상 효과는 2Q부터 본격적으로 반영될 것이며, 1Q와 달리 High base에 대한 부담도 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 550,000원이 고점으로, 반대로 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 450,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 494,706 | 550,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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