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[투데이리포트]삼성중공업, "모잠비크 코랄 FL…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 삼성중공업(010140)에 대해 "모잠비크 코랄 FLNG 수주가 단기 모멘텀"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 "작년부터 지연되고 있는 Eni社의 모잠비크 FLNG 수주가 이르면 4월 중, 늦어도 상반기 중에 확정될 것으로 전망된다. 계약규모는 25억 달러 내외로 올해 발주가 예상되는 해양프로젝트들 중 단일건으로는 최대규모여서 계약 상사 시 주가에 단기모멘텀이 될 수 잇을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하지만 다음 수주는 빨라야 4분기(Johan Castberg 등)에나 결과가 나올 전망이고, 경합도 치열한 상황에서 씨드릴과 오션리그 등 시추선 발주사들의 파산리스크도 부각되고 있어 주가의 추세적 상승은 어려울 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "문제는 하반기 실적이다. 수주잔고 부족에 따른 매출급감 및 고정비부담 증가, 후판과 도료 등 원자재 가격 상승에 따른 수익성 악화가 불가피할 것으로 예상되기 때문이다 당사는 올해 4분기에는 영업이익이 적자전환할 것으로 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년11월 9,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 11,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 12,535 | 17,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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