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[투데이리포트]한국가스공사, "적정투자보수 전망치…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 10일 한국가스공사(036460)에 대해 "적정투자보수 전망치 하향 조정"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "동사 주가는 철저하게 국제유가와 동행하고 있다. 당사는 2017년 WTI 기준 국제유가를 52.7달러/배럴 수준으로 판단하고 있어, 동사의 주가 또한 현재 수준에서 크게 변동하지 않을 것으로 보고 있다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 영업이익이 전년동기대비 증가할 것으로 보는 이유는 마진개선이다. 2017년 공급비용이 10.4% 인상되고 1Q17 실적에 소급 적용된다고 볼 때, 평균 LNG 매출단가는 12.59원/MJ로 전년동기대비 4.1% 상승할 것으로 예상한다. 반면, 재료비단가는 10.17원/MJ로 전년동기대비 6.6% 하락한 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "연결자회사 이익은 전년동기대비 65억원 개선될 것으로 추정한다. 유가 상승으로 호주 GLNG 등 PSA 방식의 광구에서 이익 개선이 기대된다. 따라서 연결 영업이익은 전년동기대비 299억원 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,333 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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