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[투데이리포트]SKC, "아쉬운 모멘텀의 부…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 SKC(011790)에 대해 "아쉬운 모멘텀의 부재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SKC(011790)에 대해 "대다수 화학업종이 지난 2016 년 시황 강세 속에서 주가가 급등하였는데, 동사의 주가는 비록 소폭은 상승했지만 여전히 약세 구간에 머물렀다. 기본적으로 예상치 못한 다수의 1 회성 비용이 발생하면서 2015 년 2,179 억원의 영업이익 대비 2016 년 1,493 억원으로 하락한 것이 가장 큰 악재로 작용하였다. 긍정적 모멘텀이 발생할 경우 주가의 탄력적 상승이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "과거 문제가 되었던 투자회사들의 실적이 지난 해를 기점으로 급증하기 시작한 만큼, 본사에서 필름의 시황이 회복되거나 외부적인 호재가 발생한다면 주가 방향성의 변화 역시 충분히 가능하다. 물론 아직까지는 확실한 모멘텀이 보이지는 않고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 영업이익은 378 억원(QoQ -7.6% / YoY -12.3%)으로 시장 컨센서스 434 억원을 -12.8% 하회하는 실적이 예상된다. 일단 정기보수를 마무리한 화학은 증익기여를 했을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 43,000원까지 높아졌다가 2016년5월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,800 | 45,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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