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[투데이리포트]SK이노베이션, "차후 실적부담과 배…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 SK이노베이션(096770)에 대해 "차후 실적부담과 배당매력 사이에서의 고민"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "결국 실적 하락의 속도와 배당성향의 유지 여부가 연중 주가에 있어서는 가장 중요한 요인이 될 것. 지난 해 급반등하였던 유가가 $50/bbl 내외에서 안착하는 양상이 나타나고 있고, 환율 역시 추가 상승(원화약세)에 베팅하기는 어려운 구간. 따라서 정유사업부의 감익은 불가피함. 뿐만 아니라 화학 시황의 약세는 동사의 정유업종 내 강점인 NCC 매력도를 떨어뜨릴 수 있는 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "지난 해 무려 주당배당금을 6,400 원(특별배당 1,600 원 포함)이나 시현했다는 것은 배당수익률 관점에서 주가의 하방을 강하게 지지하고 있고 앞으로도 그럴 개연성이 높다. 지난 해 대비 실적이 소폭 하락 수준에 그친다면 배당성향은 유지할 가능성이 높다. 물론 예상치 못한 실적 급락이 발생한다면 이는 변할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 영업이익은 9,510 억원(QoQ +12.0% / YoY +12.6%)으로 시장 컨센서스 8,082 억원을 +17.7% 상회하는 호실적이 시현될 것으로 추정한다. 호실적의 근본적 배경에는 역시 정유 사업부가 있다. 동사는 NCC 역시 보유하고 있기 때문에 화학 시황 호조의 온기 또한 고스란히 받았을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,222 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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