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[투데이리포트]금호석유, "가시화된 실적 개선…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 1,403 2017/04/10 10:13

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SK증권에서 10일 금호석유(011780)에 대해 "가시화된 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 금호석유(011780)에 대해 "동사의 1Q17 영업이익은 677 억원(QoQ +209.2% / YoY +46.2%)으로 시장 컨센서스 361 억원을 +87.8% 상회하는 실적이 예상된다. 여전히 low-single margin 인 만큼 호조를 논한 단계는 아니지만, 지난 해 이후 글로벌 고무 시황 개선세가 반영되는 결과물로서는 충분히 파악될 수 있다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "4 월 첫 주 부타디엔 가격(FOB Korea)은 $1,350/t 인 반면, SBR(SE Asia)은 $2,290/t 으로 약 $1,000/t 의 spread 확보되었다. 물론 차후 축소 여지 있지만 동사의 실적 개선에는 일단 호재"라고 밝혔다.

한편 "지난 해 하반기 이후 합성/천연고무 가격 모두 완연한 up-turn 기조로 돌아섰고(6 월 말 천연고무 $1,220/t, SBR $1,330/t → 3 월 말 천연고무 $1,900/t, SBR $2,600/t), 최근 spread 까지 확대되었기 때문에 당사 리서치센터가 주장한 바 있는 Rubber rally의 환경은 어느 정도 조성되었다고 판단한다. 결국 단초는 마련된 상황에서 꾸준한 이익 개선이 발생하기 위해서는 가동률의 상승이 확인되어야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) REDUCE
목표주가 88,429 120,000 50,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170410 매수(유지) 100,000
20170203 매수(유지) 100,000
20170109 매수(유지) 100,000
20160927 매수(유지) 80,000
20160816 매수(유지) 80,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170410 SK증권 매수(유지) 100,000
20170407 하나금융투자 매수 105,000
20170405 메리츠종금증권 매수 100,000
20170328 대신증권 시장수익률(신규) 80,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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