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[투데이리포트]LG상사, "결국은 바라봐야 할…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 879 2017/04/10 10:19

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SK증권에서 10일 LG상사(001120)에 대해 "결국은 바라봐야 할 지점은 물류"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG상사(001120)에 대해 "단기 시황 호재를 보이는 석탄에 동사의 주가를 맡길 수는 없는 상황. 동사로서는 국내/해외의 강점을 모두 갖춰가고 있는 물류 사업부의 외형확대 및 이익 증진에 기대를 걸 수밖에 없다. 아직까지는 signal 이 없다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "금번 분기 실적에서 가장 기대되는 부분은 자원/원자재에서 석탄. 지난 해 하반기 급격하게 발생한 석탄 가격의 상승은 예정됐던 대로 금번 분기에서 실적 반영될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사의 1Q17 영업이익은 542 억원(QoQ +5.4% / YoY +21.6%)으로 시장 컨센서스 580 억원을 -6.4% 하회하는 사실상 기대치에 부합하는 실적일 것으로 판단한다. 단 전분기와 전년동기대비 모두 상승하면서 지난 분기 earning surprise 의 분위기는 이어갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 39,950 43,000 34,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170410 매수(유지) 42,000
20170203 매수(유지) 42,000
20170109 매수(유지) 42,000
20160927 매수(유지) 42,000
20160627 매수(유지) 42,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170410 SK증권 매수(유지) 42,000
20170406 대신증권 매수(유지) 38,000
20170405 삼성증권 매수 39,000
20170329 하나금융투자 매수 40,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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