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[투데이리포트]GS, "정유 업황이 부담된…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 GS(078930)에 대해 "정유 업황이 부담된다면 상대적으로 GS 를"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS(078930)에 대해 "1Q OP 는 4,732 억원으로 추정되어 시장 컨센서스와 유사할 것으로 추정한다. 기본적으로 정유업황 호조 속에 GS 칼텍스의 이익이 강세를 보이고 있고, 발전 자회사의 실적 개선이 기대된다는 것 또한 감안 요인"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "GS 칼텍스가 정유 시황 호조로 인해 수익기여를 높이고 있고, 지속적인 SMP 의 상승 하에서 발전자회사들의 실적 또한 이익기여를 늘릴 수 있을 것으로 판단한다. 다만 리테일과 홈쇼핑의 감익 여력은 추가 이익 개선의 폭을 제한할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 경우는 정유업황이 차후 하락세로 접어들 경우 기타 자회사로 인하여 정유 업종 내 상대적 매력이 부각될 수 있음을 감안해야 한다. 발전 자회사 매력은 주목할 만한 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 75,625 | 94,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 94,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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