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[투데이리포트]풍산, "과도했던 미국향 방…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 10일 풍산(103140)에 대해 "과도했던 미국향 방산 수출 둔화 우려"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "미국향 수출 둔화는 구조적 변화라기보다는 작년 가수요 효과가 사라지는 정상화 과정으로 볼 수 있고, 2월까지의 방산 수출에서 알 수 있듯이, 수익성이 높은 중동향 수출이 증가하며 미국향 수출 둔화를 상쇄해 줄 가능성이 높기에, 올해 방산 수출 실적이 동사 전체 실적을 크게 훼손하진 않을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "칠레와 페루 구리광산 파업 종료에 따른 공급 우려 완화가 최근 구리가격에 반영되고 있으나, 아직 해결되지 않은 인도네시아 구리정광 수출 금지 조치 및 G2의 인프라 투자 확대 정책 등을 고려할 때, 올해도 구리가격은 견고한 수준이 유지될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 14.2%, 0.4% 감소한 6,955억, 598억 원으로, 후자는 컨센서스를 13% 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 51,500 | 60,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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