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[투데이리포트]GS리테일, "예상보다 빠른 점포…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 GS리테일(007070)에 대해 "예상보다 빠른 점포수 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 63,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 63,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사는 1Q17에만 400개를 상회하는 점포수 순증을 기록한 것으로 추정된다. 연간 순증 목표(1,000개)를 절반 가깝게 달성하며 목표치 추가 달성이 유력해 보인다. 편의점 점포수 확대가 빠르게 이루어지고 있음은 편의점 산업 호황이 지속되고 있음을 의미한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "예상보다 빠른 점포 수 확대가 확인되며 편의점 성장에 대한 의구심은 없으며, 파르나스타워 입주율이 빠르게 올라옴에 따라 파르나스호텔 법인에 대한 우려 또한 사라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 매출액과 영업이익은 각각 1조 8,430억원(+12.4%yoy), 280억원(+5.9%yoy)을 기록할 것으로 전망한다. 본업인 편의점은 예상보다 빠른 점포수 확대에 힘입어 성장을 지속할 것으로 예상되나, 슈퍼마켓은 여전히 적자탈피가 힘들 전망이다. 파르나스타워는 입주율이 빠르게 올라오고 있다는 점이 긍정적이며, 2017년 연간 BEP 달성에는 문제가 없어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 64,737 | 75,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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