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[종목현미경]MH에탄올_현재주가 근처인 7,730원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 759 2017/04/10 12:30

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.36%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 7,730원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

10일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 7,760원을 기록하고 있는 MH에탄올은 지난 1개월간 1.52% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MH에탄올의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MH에탄올의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 음식료품업종의 위험대비수익률 0.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MH에탄올이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울식품 1위 2.2% 1위 16.0% 1위 7.2
사조해표 2위 1.0% 4위 -6.9% 4위 -6.9
마니커 3위 0.8% 2위 2.5% 2위 3.1
한성기업 4위 0.7% 5위 -7.0% 5위 -10.0
MH에탄올 5위 0.5% 3위 -1.5% 3위 -3.0
코스피 - 0.5% - 1.8% - 3.6
음식료품 - 0.7% - 0.1% - 0.1

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1.36%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 1.36% 하락하고 있다.
사조해표
11,450원 ▼250(-2.14%) 한성기업
7,540원 ▼100(-1.31%)
마니커
808원 ▼7(-0.86%) 서울식품
3,995원 ▼145(-3.50%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 93% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 MH에탄올의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 7,760원으로 7,240원(93%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월20일에 MH에탄올 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 122.0억 28.0억 19.0억
직전분기 대비 5.0% 증가 18.6% 증가 84.5% 증가
전년동기 대비 7.9% 감소 73.9% 증가 47.3% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 21.44%로 업종평균 상회. PER은 7.69로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.94로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MH에탄올은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
MH에탄올 한성기업 서울식품 마니커 사조해표
ROE 12.2 4.0 0.0 -19.0 8.9
PER 7.7 19.1 163.9 - 6.6
PBR 0.9 0.8 - 1.3 0.6
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 1,790주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 27,183주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 28,973주를 순매도한 것으로 나타났다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 MH에탄올의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.7%를 보였으며 기관은 4.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.92%로 가장 높았고, 기관이 4.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,730원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,730원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,730원대는 전체 거래의 23.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,640원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,730원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,730원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)MH에탄올 정기주주총회결과
3월17일 :

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