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[투데이리포트]고려아연, "터널 끝에 빛이 보…" 매수(상향)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 10일 고려아연(010130)에 대해 "터널 끝에 빛이 보인다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 579,000원을 내놓았다. IBK투자증권 한유건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 고려아연(010130)에 대해 "2017년 우려보다 양호한 제련수수료 협상 도출, LME 아연가격 상승, 프리미엄 2016년 대비 상승으로 동사가 제시했던 가이던스 예상 실적보다는 양호할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 2017년 1분기 연결 예상 매출액은 1조6천억원(YoY+18.6%, QoQ-1.47%), 영업이익 2,140억원(YoY+14.5% QoQ-9.3%)을 시현할 것으로 예상된다. 1분기 아연 판매량은 광석 수급 시황이 타이트함에 따라 1만톤 감소한 15만5천톤을 기록할 것으로 보이지만 이를 상쇄할 수 있는 요소들이 존재함에 집중할 필요가 있다 고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LME 아연 가격은 2016년 평균 톤당 $2,069이었으나 2017년 예상 평균 가격은 $2,670로 ASP 상승과 프리미엄 상승이 판매량 감소에도 불구하고 실적 만회를 충분히 할 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 522,000원까지 내려갔다가 2016년4월 600,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 579,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 555,563 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 579,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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