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[종목현미경]종근당바이오_관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -2.02%

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평민

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조회 636 2017/04/10 14:19

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- 위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -2.02%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 22,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

10일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.35% 하락하면서 22,900원을 기록하고 있는 종근당바이오는 지난 1개월간 2.92% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 종근당바이오의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 다소 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 종근당바이오의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 높은 편이었기 때문에 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 종근당바이오가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
명문제약 1위 1.9% 5위 -3.5% 5위 -1.8
종근당바이오 2위 1.3% 4위 2.9% 4위 2.2
국제약품 3위 1.2% 2위 4.7% 3위 3.9
현대약품 4위 1.0% 1위 7.0% 1위 7.0
동성제약 5위 0.8% 3위 3.2% 2위 4.0
의약품 - 1.0% - 1.7% - 1.7
코스피 - 0.5% - 1.5% - 3.0

관련종목들도 하락 우위, 의약품업종 -2.02%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 의약품업종은 2.02% 하락하고 있다.
명문제약
5,190원 ▼200(-3.71%) 국제약품
4,230원 ▲45(+1.08%)
현대약품
4,500원 ▼60(-1.32%) 동성제약
3,860원 ▼45(-1.15%)


2월10일에 종근당바이오 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 271.0억 11.0억 18.0억
직전분기 대비 7.8% 감소 56.7% 감소 41.7% 증가
전년동기 대비 0.0% 감소 63.5% 감소 15.9% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.93%로 업종평균 상회. PER은 12.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 종근당바이오는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
종근당바이오 동성제약 명문제약 국제약품 현대약품
ROE 7.3 -3.7 -11.2 -9.7 1.6
PER 12.6 - - - 78.3
PBR 0.9 1.6 1.3 1.1 1.2
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,116주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 9,672주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 18,788주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 종근당바이오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.69%를 보였으며 기관은 2.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.54%로 가장 높았고, 외국인이 10%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 22,400원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,400원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 23,200원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 23,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 23,200원대의 저항가능성과 22,400원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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