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[투데이리포트]대한해운, "목표 수익률 도달로…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 11일 대한해운(005880)에 대해 "목표 수익률 도달로 투자의견 조정"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "동사의 본사 이익이 전용선 사업의 확대로 증가하는 것은 여전히 긍정적이다. 그러나 BDI 급등이 이미 주가에 반영되었고, 단기 BDI 변동이 동사의 이익에 미치는 영향이 크지 않으며, SM상선의 편입이 연결손익에 미치는 영향이 불분명하기 때문에 추가 상승여력은 제한적으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1Q17 영업이익이 전년동기대비 증가하는 것은 운용전용선의 대수가 증가하기 때문이다. 대수 증가로 인해 전용선 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 전년동기 69.6%에서 1Q17 72.8%로 높아진 것으로 추정한다. 전용선 비중이 늘어남에 따라 벌크선 부문의 GPM이 전년동기대비 개선되어 67억원의 영업이익 개선효과가 나타났을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "SM상선 편입에 따른 이익 증감효과에 대한 판단은 유보한다. SM상선은 한진해운의 인력 및 시스템의 일부를 인수해 설립한 컨테이너 해운업체다. 초기 투자비용이 많이 들고 투자기간도 긴 컨테이너 해운업의 특성상 SM상선이 설립 초기부터 영업이익을 발생하기는 쉽지 않다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 27,500 | 32,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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