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[투데이리포트]만도, "최근 주가 조정은 …" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 11일 만도(204320)에 대해 "최근 주가 조정은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 290,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 290,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 만도(204320)에 대해 "고객 다변화 노력과 선행기술 투자의 결실을 맺고 있는 만도는 향후에도 품질 및 가격경쟁력을 기반으로 중국 로컬 OEM들을 비롯한 다수 고객들로부터 수주 확대 가능성이 높아 보인다. 현대차그룹 중국 노이즈가 결국 해결될 수 있는 이슈라고 보면 최근 주가 조정은 매수 기회라 판단하므로 투자의견을 매수로 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "우리는 2012년 일본업체들의 경험에 비춰, 현대차그룹의 중국 판매 부진이 상반기까지는 지속되겠으나 하반기부터 신차 투입과 마케팅 강화로 판매 회복이 가능하리라 생각한다. 이러한 가정에 올해에도 지속되는 중국 로컬 OEM 납품 호조와 ADAS 매출 증가를 감안하면 연간 매출은 연초 가이던스 6.0조원(+2.4% YoY)을 충족할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 환율(1분기 평균 원/달러, 원/유로, 원/위안화 환율 각각 4%, 7%, 8% YoY 하락)과 현대차그룹의 출하 부진(글로벌, 중국 각각 4%, 26% YoY 감소)에도 1Q17 매출액은 전년동기와 유사한 수준을 시현할 것으로 예상한다. 영업이익도 전년동기의 낮은 기저에 기반해 5% 증가했을 것으로 추정하지만, 시장 컨센서스 대비로는 9% 낮은 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 210,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년10월 313,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 290,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 317,105 | 380,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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