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[투데이리포트]한국가스공사, "놀랄 만한 보장이익…" 매수(분석재개)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 11일 한국가스공사(036460)에 대해 "놀랄 만한 보장이익 증가세가 이어진다"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(분석재개)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "올해 국내 보장이익은 1.0조원으로 전년대비 3.8% 증가하고 내년부터는 더 가파르게 증가해 2020년까지 가스공사의 보장이익 증가율은 연 8%에 달할 것이다. 이에 다시 투자자들의 관심은 본업인 국내 사업에 맞춰질 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "LNG수요 전망이 늘어나는 방향으로 바뀜에 따라 동사는 다시 설비투자 규모를 확대할 근거를 마련했다. 이에 따라 동사의 보장이익은 자연스럽게 늘어나 장기적으로 주가 상승 추세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "앞으로는 국내, 해외 모두 좋아질 일만 남았음에도 현재 주가는 2017F PBR 0.4배 수준으로 ROE 5.4% 감안 시 역사적 저점(PBR 0.3배)에 근접해 밸류에이션 매력이 높다. 유가 상승과 생산량 증가로 주요 4개 E&P 프로젝트(주바이르, 바드라, 미얀마, GLNG)에서 예상되는 올해 영업이익은 1,905억원(+110% YoY)으로 전사 수익성 개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 58,615 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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