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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 실적 개선 …" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 실적 개선 기대감 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "1분기 실적 부진을 감안하더라도 올해 예상 PER 14.9배(음식료 업종 평균 PER: 14.1배) 수준의 현 주가는 충분히 매력적으로 판단된다. 가공식품부문의 판관비 이슈는 중장기적 측면에서 HMR시장 경쟁력 확대에 따른 성장통으로 해석된다. 또 제품 판가전이가 온전히 반영되는 2분기 이후 소재부문의 실적 회복이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3조 8,914억원(+10.1% yoy), 2,078억원(-10.8% yoy)으로 전망된다. 컨센서스(매출액: 3조 8,629억원, 영업이익: 2,331억원) 대비 매출액은 부합, 영업이익은 하회할 전망이다. 물류 부문을 제외한 매출액은 2조 3,962억원(+9.2% yoy), 영업이익은 1,494억원(-18.3% yoy)으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "바이오 사업부문은 메티오닌 판가가 kg당 2달러 후반대로 하락하고, 유로화 약세 기조가 이어지는 가운데 라이신 판가가 작년 4분기(1,255달러/kg) 대비 소폭 상승한 1,260달러에 그칠 것으로 전망되는바, 시장 기대치에 다소 못 미치는 실적이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 540,000원까지 높아졌다가 2017년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 494,706 | 550,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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