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[투데이리포트]롯데케미칼, "성장주로서의 가치 …" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 "성장주로서의 가치 평가가 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "레벨업된 수익 창출력에도 불구하고 여전히 낮은 밸류에이션을 받고 있지만, 경쟁사 대비 한결 나아진 수익 방어력과 성장성 등을 감안할 때 과하게 저평가된 상태이다. 향후 있을 타이탄 IPO와 인도네시아 NCC 증설 등을 감안해 목표주가를 조정할 계획"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2017년 1분기 영업이익은 8,850억원으로 23.8%의 영업이익률을 시현할 것으로 추정된다. 2분기 원/달러 환율 하락과 제품 스프레드 축소로 7,740억원이 시현될 전망. 아시아 지역의 정기보수와 최근 다시 상승하는 석탄가격 및 메탄올 가격 등을 감안하면 제품 스프레드의 추가 하락이 발생되기는 어려울 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 하반기 Titan에서 에틸렌 9만톤 증설과 프로필렌 16만톤, BTX 10만톤 증설로 에틸렌 외부 구매를 9만톤 줄일 수 있어 수익성 개선이 기대된다. 2018년 하반기 여수 NCC 20만톤 증설은 프로판을 이용하는 것으로 원재료 다변화를 통한 헷지 효과와 수익성 개선이라는 두가지 효과를 가져올 수 잇다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 515,263 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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