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[종목현미경]경동나비엔_상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준

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평민

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조회 1,377 2017/04/11 13:56

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.42%
- 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
- 거래비중 기관 16.87%, 외국인 16.96%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 48,800원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

11일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 31,300원을 기록하고 있는 경동나비엔은 지난 1개월간 23.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동나비엔의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 경동나비엔의 위험을 고려한 수익률은 -7.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동나비엔이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 3.2% 5위 -23.3% 5위 -7.2
코리아써키트 2위 2.3% 3위 2.0% 3위 0.8
한솔테크닉스 3위 1.8% 4위 -6.8% 4위 -3.7
대덕전자 4위 1.7% 1위 5.5% 1위 3.2
세방전지 5위 1.2% 2위 2.5% 2위 2.1
코스피 - 0.4% - 0.2% - 0.5
전기전자 - 0.7% - 2.3% - 3.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 0.42% 하락하고 있다.
대덕전자
9,610원 ▲260(+2.78%) 코리아써키트
15,000원 ▲50(+0.33%)
세방전지
36,400원 ▼350(-0.95%) 한솔테크닉스
15,700원 ▼450(-2.79%)

증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 경동나비엔의 평균 목표주가는 41,000원이다. 현재 주가는 31,300원으로 9,700원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 구현지, 허민호 에널리스트가 " 내수 시장 경쟁 심화로 이익률 하락 전망, 보일러 내수 시장은 6개월 연속 전년동기 대비 감소세를 보이며 역성장하고 있다. 회사는 시장점유율을 유지하기 위해 저마진의 특판 물량을 확대할 전망이다. 영업이익률은 전년동기 대비 4.1%p 하락한 7.9%가 예상된다…" (이)라며 투자의견 Trading BUY(하향)에 목표주가: 41,000원을 제시했다.

2월10일에 경동나비엔 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,038.0억 98.0억 109.0억
직전분기 대비 54.2% 증가 35.5% 증가 178.1% 증가
전년동기 대비 13.7% 증가 6.3% 감소 88.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.32%로 업종평균 상회. PER은 13.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.85임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동나비엔이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
경동나비엔 코리아써키트 한솔테크닉스 세방전지 대덕전자
ROE 14.2 -0.1 1.8 7.8 5.6
PER 13.1 - 76.1 8.2 17.9
PBR 1.9 0.9 1.4 0.6 1.0
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월4일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 184,589주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 212,631주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 397,220주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준
최근 한달간 경동나비엔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 16.87%, 외국인 16.96%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.96%를 보였으며 기관은 16.87%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.61%로 가장 높았고, 기관이 15.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 48,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 48,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,800원대는 전체 거래의 22.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 45,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 45,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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