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[종목현미경]한국공항_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 1352
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2017/04/11 14:55
 
- 위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.69%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 41,400원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.0, 업종지수보다 높아

11일 오후 2시55분 현재 전일대비 1.56% 오른 39,000원을 기록하고 있는 한국공항은 지난 1개월간 1.27% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국공항의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국공항의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 운수창고업업종의 위험대비수익률 -1.9보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국공항이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양고속 1위 1.2% 1위 -0.4% 1위 -0.3
한국공항 2위 1.2% 3위 -1.3% 3위 -1.0
KCTC 3위 1.1% 5위 -4.0% 4위 -3.5
천일고속 4위 1.0% 2위 -0.4% 2위 -0.4
KSS해운 5위 0.6% 4위 -3.1% 5위 -5.1
코스피 - 0.4% - 0.3% - 0.7
운수창고업 - 1.1% - -2.1% - -1.9

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.69% 상승중이다.
천일고속
93,000원 ▼900(-0.96%) 동양고속
35,400원 ▲100(+0.28%)
KSS해운
8,480원 0 (0.00%) KCTC
3,150원 ▼50(-1.56%)


2월20일에 한국공항 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,166.0억 44.0억 24.0억
직전분기 대비 5.0% 감소 45.9% 감소 54.5% 감소
전년동기 대비 4.0% 감소 23.7% 감소 51.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.89%로 업종평균 수준.PER은 6.22로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.44로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국공항은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
한국공항 천일고속 KSS해운 KCTC 동양고속
ROE 7.1 10.7 12.1 4.8 3.0
PER 6.2 31.5 8.1 11.4 24.7
PBR 0.4 3.4 1.0 0.5 0.7
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
4월5일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 11,298주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,213주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,085주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 한국공항의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.64%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.6%를 보였으며 외국인은 9.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.35%로 가장 높았고, 기관이 13.93%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.7%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 41,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 41,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 41,400원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 42,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 41,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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