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[투데이리포트]비아트론, "하반기 추가 수주 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 비아트론(141000)에 대해 "하반기 추가 수주 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 비아트론(141000)에 대해 "하반기 동사 수주 가능성이 높은 주요 프로젝트로 LG디스플레이 E6 Fab 6세대 POLED 월 1.5만장 신규, BOE B7 Fab 6세대 Flexible AMOLED 월 1.5만장 추가 등을 예상한다. 또한 연내 결정을 예상하는 LG디스플레이의 초대형 패널 설비 신규 투자가 Oxide TFT로 갈 때 열처리장비에 대한 추가 수혜도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "현 주가는 17년 예상 실적 기준 PER 24.6배, PBR 2.3배다. 글로벌 AMOLED 투자 규모는 올해를 기점으로 정점을 지나겠지만 매년 3~4라인(월 4.5만장~6만장, 6세대기준)의 생산능력은 증가될 전망이다. 따라서 동사를 포함한 장비업체들이 과거와 같은 수주 가뭄을 겪을 가능성은 낮을 것"라고 밝혔다. 한편 "당시 장비업체들의 평균적 평가의 하단은 PBR 1.5배~2.0배 수준이었다. 앞으로의 지속적 글로벌 투자추세를 반영할 때 동사에 대한 평가도 PBR 2.0배 아래로 떨어질 가능성은 낮다고 판단한다. 바닥수준의 가치를 매수 기회로 활용하는 전략이 유효한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 33,000원까지 높아졌다가 2017년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 27,800 | 33,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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