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[투데이리포트]현대차, "중국만 제외한다면 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 현대차(005380)에 대해 "중국만 제외한다면 본업은 개선 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. SK증권 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대차(005380)에 대해 "최근 사드문제로 인한 중국부진으로 주가가 하락하는 모습이다. 하지만 해당 이슈를 제외한다면, 제품믹스 개선과 신흥시장 회복, 낮아진 재고 부담 등의 본업요소들은 과거 대비 개선되고 있다는 점도 주지해야 한다. 외부이슈만 해결된다면, 지배구조 이슈와 무관하게 동사의 차량 믹스개선과 기타시장 회복과 더불어 글로벌 업체 대비 낮은 저평가 매력은 지속적으로 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "17 년 1 분기 실적은 매출액 22 조 4,176 억원(YoY +0.3%), 영업이익 1 조 2,263 억원(YoY -8.7%, OPM 5.5%), 당기순이익 1 조 2,525 억원(YoY -29.2%, NIM 5.6%)으로 전망한다. 사업부문별 영업이익률은 자동차부문 5.9%, 금융부문 5.1%, 기타부문 4.0%로 전년 동기인 6.4% / 5.6% / 6.1% 대비 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "전년동기 대비 증가한 재고와 국내공장 출하량감소에 따른 고정비부담, 원화강세로 인한 외형감소와 세타엔진 리콜로 인한 충당금 설정은 부담요인으로 작용하겠으나 SUV 와 그랜져 및 제네시스의 D+E 세그먼트 비중 확대로 인한 믹스개선과 기말환율 강세 마감에 따른 판매보증관련 비용 축소로 일정수준 완충될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 181,545 | 220,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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