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[투데이리포트]카카오, "긍정적 변화 감지…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 12일 카카오(035720)에 대해 "긍정적 변화 감지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 4,255억원 (yoy +75%, qoq -6%), 영업이익 342억원(yoy +62%, qoq -10%)로 컨센서스에 부합할 전망이다. PC 광고는 비수기 영향과 광고 네트워크 정리 작업에 따라 전분기대비 하락하겠지만 모바일 광고의 기여도 상승으로 하락폭은 당사 기존 예상치 대비 적을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기에는 모바일 게임이 주요 성장 동력으로 작용할 전망이다. 카카오가 채널링 예정인 ’펜타스톰’은 현재 사전예약자 200만명을 넘어섰다. 원작 ’왕자영요’는 중국 시장에서 매출 순위 1위를 고수하고 있으며, 월매출 규모는 5천억원 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 게임, 하반기 광고를 중심으로 한 영업이익 반등이 예상되며, 인터넷뱅크 출범(6월), 페이 사업 확장 등 의미 있는 모멘텀이 다수 존재해 기존의 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 104,000 | 140,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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