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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M 사전예약,…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 13일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 사전예약, 첫날부터 문전성시"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지RK, 파이널블레이드 이후 스포츠 장르 프로야구 H2까지 흥행 반열에 올려놓으며 모바일 시장 경쟁력은 상당부분 입증된 것으로 보인다. 리니지M에 대한 출시 전 반응도 매우 긍정적이다. 리니지M 출시 일정 근접에 따른 강력한 상승 모멘텀이 기대된다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "언론에 따르면 리니지M은 8시간만에 100만명이 넘는 사전예약 수를 기록했다. 이는 모바일 게임 역사상 최단기간에 달성한 수치인 만큼 대중들의 기대감이 상당히 큰 것으로 해석된다. 국내 최대 사전예약 규모는 넷마블 게임즈의 리니지2 레볼루션이며 총 123일간 340만명의 예약 인원을 모집했다. 많은 사전예약이 반드시 흥행으로 연결되지는 않지만 대중들의 관심의 척도라는 측면에서 큰 의미가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 1분기 실적은 매출액 2,727억원 (yoy +13%, qoq -4%), 영업이익 841억원 (yoy +11%, qoq -17%)으로 컨센서스를 하회할 것으로 추정한다. 리니지1은 매출은 드래곤 보물상자 매출 선인식에 따른 기저효과와 리니지M 출시에 따른 일부 유저 이탈로 인해 전분기 대비 42% 감소한 686억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 393,043 | 450,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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