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[투데이리포트]풍산, "방산(防産) 부문에…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 풍산(103140)에 대해 "방산(防産) 부문에서의 우려 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박광래, 조용민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 풍산(103140)에 대해 "이번 1분기에 중동향 신규 물량 확보에 성공해 매출 감소 우려를 잠재울 수 있겠다. 1분기 방산 매출액은 수출 증가(+31.5%)에 힘입어 1,541억원(+9.9%) 달성이 가능할 전망이다. 3~5%대의 내수 부문과는 달리 방산 수출은 10% 이상의 영업이익률을 기록하기 때문에 전사 영업이익률 개선에도 기여할 전망(+1.2%p QoQ, +2.2%p YoY)이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전년 동기 대비 ASP(평균판매단가)도 14.8% 상승하며 신동 부문 매출액은 3,409억원(+18.1%) 달성이 가능하겠다. 올해 하반기까지 구리 가격이 톤당 6,000달러까지 상승한다고 가정할 경우 신동 부문은 연간 1,403억원(+15.9%) 매출액 달성이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "방산 부문 실적 감소에 대한 우려가 해소되었고, 중장기적으로 달러화 약세와 함께 구리 가격의 완만한 상승을 예상한다. 동사의 높은 밸류에이션 매력(2017년 예상 ROE 13.5%, PBR 0.8배)을 고려해 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 51,500 | 60,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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