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[투데이리포트]한화테크윈, "중장기 방향성에 집…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 13일 한화테크윈(012450)에 대해 "중장기 방향성에 집중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 68,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 68,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "국내 방산업종 수주 공백기에도 동사는 자주포 수출 수주에 성공해 중기 실적의 개선 가능성을 높이고 있고, RSP 사업은 장기적 관점에서 엔진사업부의 펀더멘털 레벨업 요인으로 평가된다. 주가의 상승 모멘텀이 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "한화디펜스, 한화시스템의 실적이 온기로 반영되면서 외형은 크게 성장하겠으나 K21 종산 및 방산부문 비수기 영향으로 수익성 기여는 제한될 전망이다. 에너지부문은 전방 수요 부진으로 적자를 이어가겠으나 시큐리티, 산업용장비 부문의 실적은 개선이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "엔진부문 RSP(Risk Sharing Partner) 사업의 비용 이슈가 당장의 수익 전망에 부담을 주고 있으나, 라이프사이클 전체로는 흑자사업이고, 고부가가치 영역 진입에 따른 중장기 펀더멘털 제고 등의 측면에서 긍정적이다. 중장기 성장 모멘텀은 보다 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 68,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,469 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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