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[투데이리포트]한화테크윈, "단기 실적 부진이 …" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 한화테크윈(012450)에 대해 "단기 실적 부진이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. NH투자증권 유재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "자회사인 한화디펜스 매출 둔화도 1분기 실적 부진의 요인. 한화디펜스는 장갑차 양산이 종료되며 일시적으로 매출이 둔화되겠지만, 하반기 미사일 발사대 양산 증가로 안정적 이익창출이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기부터 폴란드 및 핀란드와 계약한 자주포 수출물량이 본격적으로 매출에 반영되며 수익성 개선을 견인할 것. 자주포 해외 수주도 지속될 전망. 인도 안보내각의 자주포 도입 사업 승인(3/29일)으로 상반기 내 최종 수주 계약이 진행될 예정. 에스토니아, 노르웨이, 중동, 인도 등 향후 해외수주 증가세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "GTF엔진 사업(2017.03.19일 리포트 참조)참여에 따른 비용이 1분기부터 본격적으로 반영될 예정. 2017년 약 600억원이 반영될 예정. 6~7년 동안 엔진이 납품되며 지속적으로 비용이 발생하겠지만, 이후 30년간 안정적인 현금흐름이 창출될 것이며 민항기 엔진부품 사업확대도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 68,000원까지 높아졌다가 2017년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,469 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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