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[투데이리포트]GS건설, "‘해외수주ͨ…" 매수-NH투자증권
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| NH투자증권에서 13일 GS건설(006360)에 대해 "‘해외수주∙실적∙재건축’ 3박자 모멘텀!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김형근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "동사는 2017년 매출 12.6조원(+14.2% y-y), 영업이익 3,276억원(+129.1% y-y), 순이익 1,911억원(흑전 y-y)을 기록하며 본격적인 매출 및 이익성장을 시작할 것으로 예상된다. 주택수주잔고 약 21조원 중 재건축/재개발 14.2조원으로 국내 부동산 시장 둔화 및 이에 따른 신규분양 감소에도 불구하고 주택 고급브랜드 ‘자이(Xi)’기반 정비(재건축/재개발) 사업이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "CB전환에 따라 오버행(Overhang 대량대기매물)이슈가 불거지기 보다는 자본증가 효과로 주택 자체사업을 위한 택지매입 및 정유플랜트 사업 투자 여력이 높아질 것으로 보인다. 주식수 증가에 따라 기업 가치는 희석될 수 있지만 여전히 저평가 구간으로 투자매력 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 가이던스 신규수주 10.9조원 중 해외수주 목표 3.8조원은 무난하게 달성할 전망. 이미 보츠나와 전력 약 6.5억달러(Financing 완료), RRE#2 정유공장 화재보수 약 9억달러, 투르크메니스탄 정유 디왁싱 약 3억달러 등 약 18.5억달러 확보된 상태. 또한 상반기 Mega Projects로 바레인 시트라(Sitra) 정유공장 약 50억달러, 오만 두쿰(Duqm) 정유공장 약 60억 달러 등 동사 공사경험 풍부한 정유부문에서 해외수주를 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,000 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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