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[투데이리포트]현대차, "지연되는 회복, 다…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 현대차(005380)에 대해 "지연되는 회복, 다져지는 바닥권"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 158,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 158,000원은 직전에 발표된 목표가 165,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대차(005380)에 대해 "중국사업 부진 등 실적 악화와 미국시장의 중장기적인 성장둔화 우려, 환율수혜 약화 등을 추가적으로 감안해 2017년 및 2018년 영업이익 전망을 각각 12.5%, 10.7% 하향조정했다. 동시에 2017년 하반기 중 YoY 실적개선 방향성, 이머징 마켓 회복과 신차효과의 중장기 반영, 배당매력 등을 긍정적으로 감안해 목표주가는 4.2% 하향조정했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "예상보다 빠른 달러 약세 기조와 원/달러 하락으로 인해 기대보다 수혜요인이 약화될 전망이다. 유가도 회복세가 꺾여 미국시장 Light truck 판매 강세와 경쟁심화 상황이 지속될 것으로 예상된다. 이는 판매실적과 수익성 부진이 지속될 수 있는 여건이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 1분기 영업이익은 9,945억원을 기록할 전망이다. 영업이익은 YoY 25.9% 감소하고, QoQ 2.6% 감소해 부진이 지속될 전망이다. 중국을 제외한 글로벌 공장출고는 YoY 1.8% 증가했고 QoQ 12.5% 감소했다. 반면 소매판매(Retail sales)는 YoY 0.3% 증가했고, QoQ 9.5% 감소에 그쳤다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 174,000원까지 높아졌다가 2016년10월 156,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 158,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 181,227 | 220,000 | 145,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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