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[투데이리포트]코스맥스, "중국과의 갈등에 노…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "중국과의 갈등에 노출 되어도 문제 없는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 이선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "지난 4Q16엔 다른 브랜드업체와는 달리 내수 위축에도, 중국과의 갈등에도, 전혀 영향 받지 않는 모습을 보였으나 1H17엔 후행적으로 일부 영향을 받을 것으로 예상된다. 하지만 여전히 한국 화장품업종 내에선 중국 리스크에서 가장 자유로운 모습을 보이며, 지난 3년간 공격적인 증설의 여파로 업종내 이익 가시성이 가장 낮은 업체라는 인식에서 벗어나는 계기가 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "중국 사업이 얼마나 불확실해 질 수 있는지 시장이 경험하게 된 상황에서 시장은 빠르게 성장하면서도 지역 다각화를 통해 리스크를 분산시킬 수 있는 업체를 최선호 하게 될 것. 이에 미국법인의 매출이 순손실을 확대시키지 않으면서도 (순손실 지속에도 불구) 성장할 수 있다는 사실을 시장에 보여줄 수 있다면 동사의 차별화된 장기 성장성이 시장의 이목을 집중시킬 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 국내법인의 매출액과 순이익은 각각 전년대비 17%, 23% 성장할 전망. 매출 성장세 둔화에도 2016년 자동화 설비에 대한 효과가 이어지며 순이익률은 전년대비 개선될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 200,000원까지 높아졌다가 2017년3월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,421 | 200,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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