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[투데이리포트]아모레G, "경쟁력은 감안하지 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 아모레G(002790)에 대해 "경쟁력은 감안하지 않은 과도한 우려 반영"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 이선우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "면세점과 중국 현지 사업, 두가지 리스크 중 한가지만 1Q17에 반영되는 가운데, 중국 현지 사업 리스크는 로열티 수익이 인식되는 2Q17에야 두드러지게 드러날 것으로 예상된다. 이에 시장은 타사 대비 꽤나 높은 성장세를 유지할 동사의 1Q17 실적에 관심을 가지기 보단, 해외 현지 사업의 성과가 드러날 2Q17 실적에 일찍부터 시선을 고정하고 있을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 해외 현지 사업의 성과가 유달리 한국 화장품업종 전체에 중요한 의미를 지니는 이유는 이니스프리가 중국 내 가장 큰 한국 브랜드이자 여전히 가장 빠르게 성장하고 있는 브랜드이기 때문. 가장 경쟁력 있다고 평가되고 있는 브랜드가 한국업체라는 이유만으로 얼마나 영향을 받을 수 있을지 가늠해 볼 수 있는 가늠자 역할을 하게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "한국업체라는 사실 외엔, 중국에서 이니스프리와 에뛰드의 제품/유통/마케팅 경쟁력엔 변함이 없는 상황임을 감안하면, 영업환경 개선시 가장 빠른 이익 반등을 보여줄 수 있을 것으로 기대된다. 지주사로서의 밸류에이션 할인이 점차 소멸될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 250,000원까지 높아졌다가 2017년3월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 140,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 142,529 | 187,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 187,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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