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[종목현미경]현대통신_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

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평민

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조회 976 2017/04/14 09:11

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
- 현재주가 근처인 8,530원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 8,420원을 기록하고 있는 현대통신은 지난 1개월간 2.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대통신의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대통신의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대통신이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이엠텍 1위 3.0% 5위 -44.8% 5위 -14.9
세븐스타웍스 2위 2.6% 4위 -19.0% 4위 -7.3
이노와이어리스 3위 2.3% 3위 -0.9% 3위 -0.3
EMW 4위 2.2% 1위 7.7% 1위 3.4
현대통신 5위 1.8% 2위 2.9% 2위 1.6
코스닥 - 0.7% - 1.4% - 2.0
통신장비 - 1.1% - -1.0% - -0.9

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

14일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 8,420원을 기록하고 있는 현대통신은 지난 1개월간 2.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대통신의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대통신의 위험을 고려한 수익률은 1.6을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 통신장비업종의 위험대비수익률 -0.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대통신이 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이엠텍 1위 3.0% 5위 -44.8% 5위 -14.9
세븐스타웍스 2위 2.6% 4위 -19.0% 4위 -7.3
이노와이어리스 3위 2.3% 3위 -0.9% 3위 -0.3
EMW 4위 2.2% 1위 7.7% 1위 3.4
현대통신 5위 1.8% 2위 2.9% 2위 1.6
코스닥 - 0.7% - 1.4% - 2.0
통신장비 - 1.1% - -1.0% - -0.9


3월20일에 현대통신 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 256.0억 32.0억 30.0억
직전분기 대비 18.5% 증가 11.5% 증가 25.0% 증가
전년동기 대비 32.5% 증가 133.6% 증가 125.6% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.81%로 업종평균 상회. PER은 7.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대통신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
현대통신 세븐스타웍스 EMW 이노와이어리스 아이엠텍
ROE 20.3 -5.7 3.0 -5.8 13.5
PER 7.8 - 58.4 - 9.8
PBR 1.6 1.3 1.8 1.0 1.3
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
4월5일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,123주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,104주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 32,227주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
최근 한달간 현대통신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.79%를 보였으며 기관은 1.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.85%로 가장 높았고, 외국인이 8.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,530원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,530원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,530원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,690원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,530원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,530원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
현대통신(주) 정기주주총회결과
현대통신(주) (정정)감사보고서 제출
현대통신(주) 감사보고서 제출
3월24일 :3월15일 :3월15일 :

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