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[투데이리포트]CJ CGV, "1분기 실적은 우려…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 CJ CGV(079160)에 대해 "1분기 실적은 우려대비 양호할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 120,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 황승택, 금가람 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 120,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ CGV(079160)에 대해 "동사의 1분기 실적은 연결기준 영업이익 230억원 내외가 될 것으로 예상되어 우려대비 양호할 전망이다. 4DX와 베트남 사이트가 견조한 실적을 유지하고 있는 가운데 전년 '미인어' 기고효과로 우려했던 중국 박스오피스가 전년 수준을 유지했다는 점과 터키시장에서의 괄목할 만한 성과가 실적을 견인할 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "프랜차이즈 블록버스터 중심의 2분기 이후 영화라인업을 감안할 때 2분기 이후의 실적개선에 대한 기대가 크다. 특히 해외 블록버스터의 경우 중국에서의 흥행가능성도 높다는 점에서 긍정적이며, 4DX 객석점유율이 상대적으로 높아 ATP 상승에도 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "터키 시장에 대한 수익성제고 노력이 점진적으로 가시화될 예정이며, 인도네시아 시장에서의 성장가능성도 높다고 판단되는 바, 펀더멘털 개선 가능성은 경쟁사들 대비 높아 보인다. 최근 KOSPI 200 지수산출방식 변경에 따라 CJ CGV가 편입될 가능성이 높아졌다는 점도 수급환경도 개선이라는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 150,000원까지 높아졌다가 2016년8월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸었고 또한 동기간 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되어서 시황 또는 업종전반의 요인보다는 기업내부의 수익성 감소가 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,214 | 125,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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