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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M 모멘텀을 …" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 모멘텀을 즐기자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이문종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 사전예약 결과에 따라 매출 추정치 추가 상향이 가능하고, 리니지RK(IP 활용), 파이널블레이드(퍼블리싱 게임)에 이어 H2(자회사 개발 스포츠게임)도 흥행(각각 최고매출 순위 1위, 2위, 6위) 시키며 모바일 게임 운영 능력을 확인했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "리니지M 사전예약 실시(4/12) 후 8시간만에 신청자 수 100만명을 돌파했다. 모바일 게임 역사상 최단기간 기록이다. 리니지2레볼루션(일평균 40억원 추정)은 약 4개월간 사전예약 340만명 모집후 정식 출시했다. 5월말~6월초 출시가 예상되는 리니지M도 출시까지의 기간을 감안 시 리니지2레볼루션 수준의 사전예약 수 달성도 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 매출액, 영업이익은 각각(QoQ) 2,668억원(-6.3%), 865억원(-14.9%)으로 부진하겠다. 1Q17 리니지1 매출액을 기존(704억원)대비 47억원 하향했다. 리니지M 대기수요에 따른 매출 감소를 추가로 반영했다. 리니지1 매출 감소는 불가피하나 우려할만한 사항은 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 410,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 395,652 | 460,000 | 340,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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