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[투데이리포트]GKL, "Drop액 선방 &…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 14일 GKL(114090)에 대해 "Drop액 선방 & Hold ratio 부진"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다. HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 GKL(114090)에 대해 "1분기 별도기준 예상 매출액은 1,278억원(YoY -6.5%), 영업이익 370억원(YoY -12.2%)을 기록하며 컨센서스 대비 부진한 실적이 예상된다. 일본인 VIP 테이블 Drop액이 YoY 30%, Premium Mass 테이블 드랍액이 24%대의 성장을 보이면서, 최근 엔화약세에도 불구하고 우수한 대 일본고객 영업성과를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "기존 Premium Mass 중국인 고객군이 당사의 이벤트 및 매니지먼트로 VIP 고객군으로 이동하였으며, 부산 롯데점 중국인 VIP Drop액이 증가(YoY +110%증가) 하면서 상대적으로 경쟁사 대비 중국인 Drop액이 선방했다"라고 밝혔다. 한편 "4월 20일 경쟁사의 Paradise City 개장으로, 동사는 당분간 수익성 방어에 중점. 개장후 처음 1분기 동안은 잠식 효과가 크겠지만, 주요 Site(코엑스점, 힐튼점)들의 서울 도심에 위치한 이점을 바탕으로, Paradise City로 인한 국내 외인카지노 시장 성장의 낙수효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 35,000원까지 높아졌다가 2017년1월 28,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,500원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 24,844 | 28,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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