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[투데이리포트]풍산, "기대 이상의 1Q1…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 14일 풍산(103140)에 대해 "기대 이상의 1Q17 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 풍산(103140)에 대해 "연결 기준 1분기 매출액 7,001억원(+14.1% YoY,-13.7% QoQ), 영업이익 595억원(+51.3% YoY,-0.9% QoQ, OPM 8.5%) 으로 시장 기대치를 상회할 것으로 예상한다. 전기동 가격이 전월평균기준 전분기 대비 16.4% 증가하며 신동부문의 이익개선이 이뤄졌으며 PMX 등 주요 해외 법인도 전기동 가격 상승에 따라 실적 개선세가 이어진 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "2분기 성수기에 따른 수요 확대와 칠레 내 5개의 광산이 올해 안에 임금협상을 마무리 해야 하는 점을 고려 시 가격의 하방경직성은 강화될 전망으로 $5,500/t-$6,000/t 에서 움직일 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "수요 측면에서는 G2의 인프라투자 기대감이 가격 하단을 지지할 전망이지만, 미국의 경우 인프라 투자 정책이 연말에 구체화 될 전망으로 실제 수요로 이어지기까지 시간이 걸릴 것으로 보여진다. 펀더멘털 측면에서 중장기적으로 수급이 안정화 됨에 따라 우상향 기조가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년7월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 51,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 51,500 | 60,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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