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[투데이리포트]엔씨소프트, "2017년 최고 기…" OUTPERFORM(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 14일 엔씨소프트(036570)에 대해 "2017년 최고 기대작 출시 시동"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M이 5월 출시가 예상됨에 따라 기대감이 형성되고 있다. 리니지M이 동사의 2017년 최고 기대작이라는 점에서 성공 가능성이 높다. 사전예약 수도 첫날 100만명이 넘어감에 따라 이러한 기대는 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q 실적은 당초 기대치보다 저조할 것으로 전망된다. 1Q 실적은 매출액 2,578억원(QoQ -9.4%), 영업이익 704억원(QoQ -30.8%)으로 추정된다. 리니지1의 아이템 매출 중 250~300억원이 작년 4Q에 선반영 되었고 이후에도 리니지1의 아이템 매출도 저조하였던 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "인센티브 지급으로 인건비가 약 50~100억원이 상승할 것으로 전망됨에 따라 이익규모가 당초 기대치보다 감소할 것으로 예상된다. 이러한 실적 추이는 향후 리니지M 출시를 기점으로 점차 개선될 것으로 전망됨에 따라 1Q를 저점으로 반등할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 370,000원이 고점으로, 반대로 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 398,261 | 460,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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