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[종목현미경]APS홀딩스_현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 1781
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2017/04/14 12:41
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.01%
- 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 124% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

14일 오후 12시40분 현재 전일대비 9.39% 오른 15,150원으로 강세를 보이고 있는 APS홀딩스는 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 6.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다만 반도체업종의 위험대비수익률인 3.1보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 APS홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
APS홀딩스 1위 6.1% 1위 % 1위
어보브반도체 2위 2.4% 3위 -2.8% 3위 -1.1
엘오티베큠 3위 2.3% 2위 11.5% 2위 4.9
루멘스 4위 1.4% 5위 -7.6% 5위 -5.4
유니셈 5위 1.4% 4위 -3.1% 4위 -2.2
코스닥 - 0.7% - 1.3% - 1.8
반도체 - 0.8% - 2.2% - 3.1

관련종목들은 일제히 하락, 반도체업종 +0.01%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 반도체업종은 0.01% 상승중이다.
어보브반도체
9,320원 ▼230(-2.41%) 유니셈
5,300원 ▼30(-0.56%)
엘오티베큠
13,600원 ▼50(-0.37%) 루멘스
3,455원 ▼25(-0.72%)

증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 124% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 APS홀딩스의 평균 목표주가는 34,000원이다. 현재 주가는 15,150원으로 18,850원(124%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월3일에 APS홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,777.0억 255.0억 262.0억
직전분기 대비 114.9% 증가 126.9% 증가 582.3% 증가
전년동기 대비 364.2% 증가 36328.6% 증가 4195.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.03%로 업종평균 수준.PER은 88.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 APS홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
APS홀딩스 유니셈 엘오티베큠 루멘스 어보브반도체
ROE 1.1 2.6 -1.0 -3.9 8.3
PER 88.5 92.0 - - 25.3
PBR 0.9 2.4 2.2 0.8 2.1
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월10일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 906,872주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,151,828주를 순매도했지만, 개인은 오히려 3,058,700주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량 높은 수준, 주가등락도 심해
최근 한달간 APS홀딩스의 매매회전율을 분석한 결과 15일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 회전율이 높은 경우 유동성이 좋다고 할 수 있으나 이런경우 주가변동이 심한 경우가 많아 주의가 요구된다. 동종목의 경우도 일평균 주가변동률이 15.53%로 장중 주가등락이 상담히 심하다는 것을 알 수 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.42%를 보였으며 외국인은 3.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91%로 가장 높았고, 기관이 5.42%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,600원대는 전체 거래의 23.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.


[포인트검색]
4월10일 :에이피에스홀딩스(주) [투자주의]단일계좌 거래량 상위종목
4월6일 :에이피시스템(주) 기준가산정 등에 관한 안내(기업분할(인적분할))
4월4일 :에이피시스템(주) 주권매매거래정지해제(감자 주권 변경상장)
4월4일 :에이피시스템(주) 변경상장(상호변경)




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