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[종목현미경]KR모터스_관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.03% 조회 : 1443
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2017/04/14 13:37
 
- 업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.03%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

14일 오후 1시36분 현재 전일대비 1.32% 하락하면서 749원을 기록하고 있는 KR모터스는 지난 1개월간 6.49% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KR모터스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 KR모터스의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KR모터스가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세진중공업 1위 2.3% 2위 -0.5% 2위 -0.2
대유에이텍 2위 1.0% 3위 -4.4% 3위 -4.3
KR모터스 3위 0.8% 5위 -6.5% 4위 -8.1
상신브레이크 4위 0.8% 1위 1.6% 1위 1.9
동원금속 5위 0.7% 4위 -5.8% 5위 -8.2
운수장비 - 1.1% - -6.2% - -5.6
코스피 - 0.4% - -0.6% - -1.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.03% 상승중이다.
대유에이텍
1,530원 ▲5(+0.33%) 세진중공업
3,205원 ▼25(-0.77%)
상신브레이크
6,540원 ▲10(+0.15%) 동원금속
3,770원 ▼5(-0.13%)


3월3일에 KR모터스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 123.0억 -64.0억 -50.0억
직전분기 대비 52.3% 감소 적자반전 적자지속
전년동기 대비 22.5% 감소 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -8.74%로 업종평균 하회.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KR모터스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
KR모터스 세진중공업 동원금속 대유에이텍 상신브레이크
ROE 0.0 24.8 -6.9 -3.2 13.9
PER - 3.1 - - 7.1
PBR - 0.8 2.2 0.8 1.0
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년9월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
4월11일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 113,872주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 17,627주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 131,499주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 KR모터스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.47%를 보였으며 기관은 0.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.07%로 가장 높았고, 외국인이 8.66%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 910원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 910원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 945원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 910원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 910원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월31일 :KR모터스(주) 정기주주총회결과




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