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[종목현미경]아이에이_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 1119
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2017/04/14 14:50
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 4,080원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.67% 하락하면서 3,825원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
넥스트칩 1위 5.6% 2위 40.6% 2위 7.2
코미코 2위 4.1% 1위 % 1위
아이에이 3위 1.9% 5위 -2.8% 4위 -1.4
에스티아이 4위 1.8% 3위 10.3% 3위 5.7
유니셈 5위 1.4% 4위 -2.7% 5위 -1.9
코스닥 - 0.7% - 0.8% - 1.1
반도체 - 0.8% - 1.8% - 2.2

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.34% 하락하고 있다.
넥스트칩
12,150원 ▲100(+0.83%) 코미코
18,000원 ▼450(-2.44%)
유니셈
5,320원 ▼10(-0.19%) 에스티아이
12,350원 ▲50(+0.41%)

증권사 목표주가 5,200원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이에이의 평균 목표주가는 5,200원이다. 현재 주가는 3,825원으로 1,375원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 244.0억 15.0억 15.0억
직전분기 대비 36.6% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 8.0% 증가 48.3% 감소 1150.0% 증가


외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,486주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 226,434주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 234,920주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.44%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.11%를 보였으며 기관은 3.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.66%로 가장 높았고, 외국인이 10.58%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.74%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 4,080원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,080원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,080원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월15일 :(주)아이에이 감사보고서 제출




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