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[투데이리포트]세아제강, "사라진 장벽 너머 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 17일 세아제강(003030)에 대해 "사라진 장벽 너머 나타난 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 세아제강(003030)에 대해 "관세 우려가 해소되며 미국향 수출 물량 회복세가 지속되는 한편, 중기적으로 미국 공장 가동에 따른 이익 확대까지 기대할 수 있어, 미국 셰일가스 개발 수요 확대에 대한 수혜를 온전히 누릴 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3월 중순에 불거진 미국향 유정관 수출에 대한 반덤핑 관세 상향 가능성이 우려로 작용하며 동사 주가는 약 20% 하락했었다. 그러나, 지난 4월 12일 해당 관세가 2.76%로 최종 판정되며 예비판정(3.8%)보다도 낮게 결정됨에 따라, 미국향 유정관 수출은 앞으로 순조롭게 회복될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결기준 매출은 전분기대비 5.3%, 감소한 4,764억, 영업이익은 전분기대비 1.3% 증가한 237억 원으로, 후자는 컨센서스를 13% 하회할 것으로 예상된다. 작년말 인수한 미국 공장의 고정비 투입이 단기 실적에 영향을 줄 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 125,000원이 고점으로, 반대로 75,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 132,750 | 137,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 137,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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