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[종목현미경]멜파스_상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 조회 : 988
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2017/04/17 12:51
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.42%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 7,360원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

17일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.4% 오른 7,250원을 기록하고 있는 멜파스는 지난 1개월간 2.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 멜파스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 멜파스의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 2.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 멜파스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래나노텍 1위 3.7% 1위 10.6% 2위 2.8
캠시스 2위 2.5% 2위 8.0% 1위 3.1
우주일렉트로 3위 1.5% 5위 -7.5% 5위 -4.9
멜파스 4위 1.5% 3위 -2.7% 3위 -1.7
브레인콘텐츠 5위 1.4% 4위 -4.0% 4위 -2.8
코스닥 - 0.7% - 2.1% - 3.0
IT부품 - 0.8% - 1.8% - 2.2

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +1.42%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 1.42% 상승중이다.
브레인콘텐츠
1,090원 ▲5(+0.46%) 캠시스
2,920원 ▲230(+8.55%)
우주일렉트로
16,650원 0 (0.00%) 미래나노텍
6,390원 ▼20(-0.31%)


2월10일에 멜파스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 173.0억 -2.0억 -1.0억
직전분기 대비 17.4% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 47.2% 감소 적자반전 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.74%로 업종평균 하회. PBR은 1.67임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 멜파스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
멜파스 우주일렉트로 브레인콘텐츠 미래나노텍 캠시스
ROE -28.9 8.1 -3.4 9.3 -22.7
PER - 12.3 - 9.9 -
PBR 1.7 1.0 2.4 0.9 1.6
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월11일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,186주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 65,606주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 78,792주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 멜파스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.21%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.51%를 보였으며 기관은 2.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.5%로 가장 높았고, 외국인이 8.31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,360원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,360원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,280원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,280원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 7,280원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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3월20일 :(주)멜파스 (정정)주주총회소집결의




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