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[종목현미경]조광페인트_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 770
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2017/04/17 14:36
 
- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +1.67%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

17일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.28% 오른 11,200원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 4.67% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
백광산업 1위 1.8% 2위 2.7% 2위 1.4
조광페인트 2위 1.6% 1위 4.7% 1위 2.9
대한화섬 3위 0.8% 3위 0.4% 3위 0.5
태경산업 4위 0.7% 4위 -1.2% 4위 -1.7
미원화학 5위 0.6% 5위 -1.9% 5위 -3.1
화학 - 0.8% - -0.5% - -0.6
코스피 - 0.4% - -0.8% - -2.0

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +1.67%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 화학업종은 1.67% 상승하고 있다.
태경산업
4,760원 ▼55(-1.14%) 대한화섬
99,800원 0 (0.00%)
미원화학
67,300원 ▼800(-1.17%) 백광산업
2,905원 ▼115(-3.81%)


3월3일에 조광페인트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 509.0억 34.0억 10.0억
직전분기 대비 10.3% 증가 14.8% 감소 65.6% 감소
전년동기 대비 9.2% 증가 2.7% 증가 46.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 7.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.77로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
조광페인트 태경산업 미원화학 백광산업 대한화섬
ROE 10.4 -3.8 15.3 0.4 -0.2
PER 7.4 - 10.8 305.4 -
PBR 0.8 0.5 1.7 1.2 0.3
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
4월5일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 65,336주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 55,241주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 120,577주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.52%로 적정수준
최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.52%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.26%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.72%를 보였으며 기관은 5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.39%로 가장 높았고, 외국인이 7.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 11,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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