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[투데이리포트]한화테크윈, "매 분기 늘어나는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 18일 한화테크윈(012450)에 대해 "매 분기 늘어나는 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. 한국투자증권 조철희, 정초혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "영업이익은 1분기 153억원에서 2분기 355억원, 3분기 519억원, 4분기 737억원으로 시간이 갈수록 증가할 것이다. 지난해 합산 300억원의 적자를 기록했던 압축기+칩마운터 사업부도 인력재배치 및 일회성비용 감소로 적자폭이 145억원으로 줄어들 것"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 부진하나 주요인이 ‘초기적자-장기이익보장’인 GTF엔진 때문이고, 2분기부터 이익이 크게 늘어나는 점을 감안하면 주가 하락 압력은 크지 않을 것이다. 또한 최근 지정학적 risk가 부각되고 있어 방산업에 대한 관심도가 다시금 커지는 상황인데 한화테크윈은 방산업체 중 하반기 이익 증가 가시성이 가장 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 추정 실적은 매출액 9,571억원, 영업이익 153억원이다. 매출액은 한화디펜스(두산DST)와 한화시스템(한화탈레스)이 연결 자회사로 추가됨(디펜스 작년 6월, 시스템 10월부터)에 따라 전년대비 48.9% 늘어나지만 영업이익은 같은 기간 51.6% 줄어드는 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 62,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 60,469 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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