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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "돔돔돔 돔이 왔어요…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "돔돔돔 돔이 왔어요~"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 2.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2015년의 SM처럼 2017년 YG의 실적 역시 사상 최대가 예상된다. 대성의 4월 일본 돔 투어(4회, 16만명), 태양은 7월 일본 스타디움 공연, 지드래곤의 6월 상암(돔 급)을 시작으로 3번째 글로벌 솔로 투어가 예상된다. 아이콘은 5~6월 2회의 일본 돔 투어를, 위너는 5월 일본 팬미팅을 확정했다. 중국은 없지만 일본 만으로도 사상 최대 이익이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2017년 1분기부터 사상 최대 실적이 예상되며, 대성/지드래곤/태양 및 아이콘의 일본 돔 투어의 실적이 2018년 상반기까지 반영될 것이다. 지드래곤은 2분기 컴백(추정) 및 상암 월드컵(돔 급) 솔로 콘서트(6월)을 확정했으며, 연간 솔로 콘서트 규모는 2013년의 57만명을 상회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 예상 매출액/영업이익은 각각 924억원(+27% YoY)/126억원(+33%)으로 사상 최대 분기 영업이익이 예상된다. 빅뱅은 일본 돔 투어 78만명, 팬미팅 7만명 등 85만명, 아이콘 17만명이 반영되며 사상 최대 일본 로열티가 예상된다. YG플러스는 1분기 약 11억원의 영업적자가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 57,000원까지 높아졌다가 2017년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,500 | 37,000 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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