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[투데이리포트]KT, "플랫폼 기반의 성장…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 18일 KT(030200)에 대해 "플랫폼 기반의 성장 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이학무, 하누리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 KT(030200)에 대해 "동사가 추구하는 5대 플랫폼 사업 중 IoT 및 스마트에너지 부문이 특히 부각된다. IoT 사업의 경우 기존 통신망 사업과는 다르게 망 사업자끼리의 경쟁보다는 여러 산업에 속하는 기업과 상호 경쟁하는 시장이다. IoT 전용망을 보유했다는 것 자체로 차별화된 플랫폼 사업을 진행할 수 있는 주요한 경쟁 요소가 되는 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1/4분기 매출은 전분기 대비 소폭 감소한 5조 7,890억원(QoQ -3.9%), 영업이익은 크게 개선된 4,240억원(QoQ +87.5%)을 예상한다. 매출 감소 및 영업이익 증가는 모두 플래그십 단말기 부재 등으로 인해 신규/기변/번호이동 가입자가 감소한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV 가입자는 2월 말 기준 약 712만명이다. 꾸준한 양적 성장을 지속하고 있으며, VOD 매출 증가 등으로 ARPU 또한 성장세를 보였을 것으로 판단한다. 유선인터넷 부문도 결합상품 및 IPTV 경쟁 우위 등을 기반으로 가입자 증가세를 지속할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 40,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,000 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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