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[투데이리포트]한샘, "건자재 성장세 재확…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 한샘(009240)에 대해 "건자재 성장세 재확인"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "별도 1분기 매출액은 4,940억원(+18%, 이하 YoY)으로 B2C 부문 3,955억원(+17%), B2B 부문 984억원(+24%)을 기록했다. B2C 내 인테리어 부문은 온라인(매출액 성장률 +25%) 판매 호조로 직전 분기에 이어 두 자릿 수의 성장(+15%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "출점 확대 전략과 건자재 매출 비중 증가(현 10%, 3년 내 15% 목표)가 지속될 전망이다. 리하우스의 성장률(+30%)이 평균 B2C 성장률(+17%)를 웃돌며 회사가 추구하는 방향성(단품 판매에서 패키지 인테리어 판매)이 가시화 되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "건자재 판매 증대로 리하우스 채널 고성장(16년 +14%, 17F +18%), 판관비 효율화로 이익률 개선(17F +0.4%p)이 예상되어 상반기 고성장세가 지속되는 점은 긍정적이다. 하반기는 전년 양호한 실적 부담으로 상반기 대비 성장률 둔화가 예상되어 Trading BUY 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년6월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 240,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(신규편입) |
| 목표주가 | 262,000 | 300,000 | 194,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 194,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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