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[투데이리포트]포스코대우, "오랜만에 시원한 실…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 포스코대우(047050)에 대해 "오랜만에 시원한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사의 1Q17 연결 기준 매출액과 영업이익은 각각 5조 2,244억원(34.6% YoY), 1,103억원(12.9% YoY)를 기록하였다. 기타광구(페루, 베트남 등)에서는 적자(18억원)가 유지됐지만 무역부문에서 영업이익(382억원, 공통비 배분전)으로 만회하였다. 무역부문의 개선은 자동차 합판 등 전반적인 시황 호조와 철광석 트레이딩 등 원료부문의 실적이 호조가 주 원인으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "그 동안 철강시황의 부진과 각종 손상 및 상각 등으로 부진했던 무역부문의 실적이 턴어라운드 하면서 동사 실적에 대한 기대감이 상승할 것으로 예상된다. 특히 지난해까지 구조조정을 겪었던 포스코P&S의 실적이 예상보다 크게(단순 계산시 연간 영업이익 480억원) 개선되면서 합병 시너지가 본격화되고 있는 점이 고무적"라고 밝혔다. 한편 "미얀마 가스전의 판매량 증가는 중국이 아닌 미얀마 가스수요 증가에 기인하는 것으로 그 동안 중국향 판매량 저조에 따른 우려를 상쇄해 줄 것으로 예상된다. 판가도 당분간 소폭이나마 지속 상승하면서 실적 개선이 이바지 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 35,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,000 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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