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[투데이리포트]포스코대우, "불확실성 감안해도 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 포스코대우(047050)에 대해 "불확실성 감안해도 크지 않은 부담감"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승, 김슬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "올해 하반기로 갈수록 미얀마 가스전 이익 증가 및 신규 광구에 대한 기대감이 확대될 수 있다는 점을 고려하여 BUY 투자의견을 유지하고, 1분기 호실적에 기반한 이익 상향 조정을 근거로 목표주가를 기존 29,000원에서 30,000원으로 3% 상향 조정한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "1분기 실적 발표를 통해 확인된 긍정적인 요인들은 올해 3월부터 반영된 (구)포스코P&S 실적이 양호한 것으로 드러남에 따라, 향후 해당 사업부의 실적 기여가 기대되고, 올해는 작년과 달리 미얀마 가스전 유지보수가 없을 수도 있어, 해당 사업부 실적에서 가격뿐만 아니라 판매량도 기저효과를 경험할 수 있으며, 미얀마 AD-7 광구의 평가 및 탐사 시추가 순조롭게 진행되고 있어 신규 광구에 대한 기대감이 점차 확대될 수 있다는 점 등이 있다"라고 밝혔다. 한편 "영업단에서의 무역본부 내 일회성 손상차손과 영업외손익에서의 자산 상각비용 등을 반영할 가능성은 여전히 불확실성으로 작용하나, 이를 일정 부분 감안한 보수적 추정 하에서도 동사는 현재 P/E 10.9배에 거래 중이기에 크게 부담스럽다고 보긴 힘들다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년1월 32,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 31,125 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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