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[투데이리포트]S-Oil, "탄탄한 성장 전략과…" 매수(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 1,197 2017/04/19 09:23

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유진투자증권에서 19일 S-Oil(010950)에 대해 "탄탄한 성장 전략과 든든한 배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 141,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 141,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 17.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2017년 배당성향을 전년 57% 대비 보수적인 47%로 가정하더라도 배당금 6,200원, 배당수익률 6.6%가 예상되어 너무나 매력적인 주가 수준. 업종 내에서 2017년말까지 꼭 사야 할 업체"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2분기부터 휘발유 수요 증가 시즌 진입과 함께, 미국 휘발유 수요는 3월말부터 이미 회복을 시작했으며, 휘발유 재고는 2월 2.59억배럴을 정점으로 감소해 전년동기 대비 소폭 하락한 수준인 2.36억배럴로 감소한 상태. 이에 따라 2분기와 3분기에 걸쳐 정유부문의 견조한 마진 흐름이 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "화학부문은 2017년 예정되었던 PX 증설 물량이 연중 고르게 반영될 것으로 예상되고, 전방 폴리에스터 수요가 견조해 타 석유화학제품이 상고하저의 스프레드가 예상되는 것과 달리 PX는 하반기로 가면서 점진적인 스프레드 개선이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY 매수(유지)
목표주가 121,737 160,000 100,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 141,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170419 매수(유지) 141,000
20161116 매수(유지) 120,000
20160422 매수(유지) 120,000
20160408 매수 120,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170419 유진투자증권 매수(유지) 141,000
20170419 메리츠종금증권 매수 130,000
20170419 미래에셋대우 매수(유지) 110,000
20170419 유안타증권 STRONG BUY 160,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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